财政局2021年工作总结和2022年工作计划

一、2021年度工作成效总结

1.积极组织财政收入。

截至10月底，财政总收入预计完成X亿元，增幅X％，地方财政收入预计完成X亿元，增幅X％。其中，1-9月，我县完成本级政府非税收入X亿元，较去年同期X亿元下降X%，其中政府性基金预算收入入库X亿元，较去年同期X亿元下降X%；纳入一般预算管理的非税收入入库X亿元，较去年同期X亿元，下降X%。从收入增幅来看，财政总收入增幅呈稳步增长趋势，特别是6月以来，我县财政总收入和地方财政收入增幅已经连续4个月排名三县之首。从收入质量上来看，我县税收收入占一般公共预算收入的比重高达X%，也排三县之首。预计今年全年完成财政总收入X亿元，增长X%，顺利完成十三五规划目标任务。

2.积极做好疫情防控。

调整2021年财政支出结构，筹措安排疫情防控资金X万元，保障防控经费支出。优先落实各级复工复产政策，及时兑付各项防疫及复工复产资金共计X万。抓好“两直”资金执行管理，积极争取两直资金X亿元，制定特别国债和特殊转移支付资金使用方案，指导督促加快资金执行管理，确保按实按规完成资金执行。做好小微企业和个体工商户纾困补助工作，核定补助对象X户，补助资金X万元。落实房租减免事项。享受租金减免政策的中小微企业（个体工商户）共X户，共计减免租金X万元，房租减免政策执行率100%。

3.服务发展大局。

一是加快资金兑现速度。截止9月底，兑现涉企财政奖励资金X万元，其中：县级资金X万元，省级资金X万元。预计全年兑现涉企奖励资金X亿元。

二是积极向上争取。抓牢专项债机遇。成功申报2021年第4批地方政府专项债券项目X个，涉及项目总投资X亿元，申请债券资金X亿元，今年下达专项债券资金X亿元。争取防疫特别国债项目X个，下达资金X亿元。

三是加快设立政府产业基金。截至2021年10月，基金出资共设立X个子基金，设立规模为X亿元；直投X亿，总规模为X亿元。10月，XX两山乡村振兴绿色发展投资基金于安洽会成功发布启动。

四是有序安排政府投资项目。2021年政府性投资新建项目共安排X个，年度财政预算安排X亿元，加上以前年度续建的X个项目，年度财政预算安排X亿元。

五是推动重点ppp项目实施。截止目前，我县入库项目已达X个，涉及项目总投资超过X亿元。

4.民生福祉进一步改善。持续保障和改善民生，截至9月底，保障民生的各项支出X亿元，占财政一般预算总支出的X%。大力促进教育公平均衡发展，推进学校扩容工程，安排教育支出X亿元；持续支持医疗卫生体制改革，全面深化医共体改革试点工作，安排卫生健康支出X亿元；不断加大乡村振兴、农村人居环境改善、垃圾分类等重点领域的支持，安排城乡社区及农林水支出X亿元。

4.坚持政府过紧日子。完善预算定额标准，项目资金实行零基预算，原有固化基数基本实现推倒重来，非刚性、费重点项目资金压减幅度达到X%。8月份按照省市压缩任务，新增压减预算X亿元，全年累计压减支出X亿元。积极盘活存量资金，开展教育下属学校（直属单位）老账户清理工作，合力制定老账户应收应付往来款清理方案，完成结余资金上缴财政X余万元。

5.稳步推进预算绩效管理。根据全面实施预算绩效管理三年行动计划，今年出台了预算绩效管理工作规程、事前绩效评估管理办法等文件，稳步推进全面落实预算绩效管理措施落地。顺利完成了2021年部门整体绩效目标申报工作，首次组织5个部门项目绩效预期上人代会重点审查，将“花钱必问效、无效必问责”绩效理念厚植于日常履职过程中去，更好地发挥财政资金效益。实施预算执行通报机制，对部门预算项目资金执行情况、上级专项补助资金执行情况、上年结转资金执行情况以及一般性支出压减情况按照时间节点进行通报，并将通报情况应用于下一年预算安排。

6.严控地方债务风险。XX县政府债务率2016年-2020年分别为X%、X%、X%、X%，呈逐年下降趋势，并自X年起一直保持在X%以下债务率风险绿色安全区。1-9月，已通过一般公共预算、政府性基金预算化解隐性债务X亿元，化解完成度X%，确保年内能够全部化解。同时，利用当前金融降息窗口期，大力支持鼓励平台通过合规的市场化方式，将存量高息债务置换为成本低、期限长的金融产品，调整存量债务结构，缓释未来年度偿债压力。

7.完成2021年财政专户资金竞争性存放工作。经县政府同意出台了《XX县财政专户资金存放管理实施办法》，计划于11月上旬发布2021年财政专户资金竞争性存放招标公告，于12月完成2021年财政专户资金竞争性存放工作，至2021年底我县财政专户资金竞争性存放将达X亿元，预计占比X%以上。

8.做好基层财政管理各项工作。加强乡镇财政资金监管工作。对未纳入县委巡察组巡察的乡镇进行常规检查；对X个乡镇的2020年资金监管及“一事一议”财政奖补项目情况、2017年以来的财政资金管理情况开展专项检查。积极做好农村综合改革试点工作。保证各类项目顺利运转。积极争取集成示范项目、“一事一议”助推美丽乡村试点项目，农综改项目涉及全县X个行政村，上级资金X个亿。

9.优化国资监管工作。

一是持续推进国企深化改革工作。截止目前，县属国企两山国控集团同时获得中诚信和新世纪两家2A+主体评级认定，并成为省市国资运营联盟首批成员单位；启动

第二轮县属国企的深化改革工作，划清集团跑道，10家全民所有制企业改制、县属国企3家混改任务全部完成。

二是牵头实施国企退休人员社会化管理工作。印发《XX县国有企业退休人员社会化管理实施方案》。积极协调相关部门，共同推进国企退休人员（含央企、省企、县企千余人）档案移交、组织关系转移及社会化管理等工作，目前我县在全市范围内工作进度领先。

三是进一步规范国有资产监督管理。8月开始，在全县范围内开展XX县国有资产出租租金收缴情况的清查工作及对欠缴租金的催缴工作。截止10月20日，已完成追缴X宗，追缴资金X1万元。其余未完成追缴X宗的，已移交县纪检组。

二、2022年度重点工作安排

1.做大做强财政蛋糕。2022年我县财政收入形势将十分严峻，增长面临前所未有的压力。我局将全力以赴保收入，确保财政平稳运行。

一是加强形势研判分析，做好全年收入预案，密切跟踪执行进度，依法依规组织收入。

二是加强财源建设，通过落实减税降费政策、完善财政配套政策等举措，进一步支持经济高质量发展。

三是积极争取上级支持，弥补财力缺口。推进各部门向上争取资金。做好项目储备，争取地方专项债资金支持，用于弥补我县基础设施和民生领域重点建设项目资金缺口。

四是盘活存量资金，加大财政统筹力度，提高财政资金使用效益

2.坚持有保有压。“保”，主要是保工资、保运转、保基本民生。进一步完善基本支出预算定额标准，尽可能地将符合政策的人员经费、公用经费足额纳入预算中。2022年部门预算项目和财政专项资金将实行总量控制、切块安排，在总量范围内按照轻重缓急原则有序安排支出，上级已出台的刚性民生政策和县委县政府确定重点项目不折不扣纳入预算。“压”，主要是压减非刚性、非重点项目，压减一般性支出，按照上级政策要求，非刚性、非重点项目压减10%以上；“三公”经费等一般性支出要压缩10%以上；同时还要压减浪费，各级领导对宣传经费、委托劳务和课题研究经费问题十分关注，我们将在预算编审过程中着重强化这些经费的审查。

3.扎实推进全面实施预算绩效管理。建立预算执行与预算编制挂钩机制，尽可能把预算执行进度慢、资金使用不规范、绩效低下等问题在编制环节从源头上杜绝。将对重复补助、资金投入“碎片化”的项目进行大力整合、取消，把有限的资金集中到办大事上来。并将重申有关财经纪律，完善经费开支标准等相关制度，切实提高资金使用规范性管理。

4.加强债务风险防范。

一是坚持开前门、堵后门的管理原则。在财力范围内，在收益与融资平衡的前提下，增加专项债券额度。同时，加强国企投资投资项目管理，从源头控制隐性债务增量的发生。

二是加强债券资金制度管理。通过明确财政、发改、项目单位及其主管（行业）部门等职责，多部门联动协作，共同加强债券资金管理。

三是努力打好化解存量债务攻坚战。督促债务主体多方筹措资金偿还到期债务，切实化解存量隐性债务。

5.加强社保风险管控。在确保基金每月正常支付的前提下及时调整资金存款结构，科学配置，努力实现社保资金保值增值。做好社保基金运行分析。及时掌握各类基金的政策变化，加强研判，做好基金收支测算和后期应对方案，确保新规后基金正常运行。

6.推进县属国企深化改革。进一步细化完善《XX县国企深化改革方案》，将国企改革与县投融资体制改革联动起来，待县委县政府审议通过后，推动改革落地。结合全县资产资源清查和2A+国企管理需要，推进部门下属企业的归并整合，梳理明确改革后各集团职能定位，划清跑道，实施资产资源优化配置和职能的优化整合。完善国资各项管理制度。继续修订完善现行的国资管理制度，完善现行的国有企业经营业绩考核制度，健全薪酬分配的激励和约束机制，强化企业负责人主体责任，不断增强企业发展活力。